基金:台新投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28|浏览量:485|点赞:756
台新投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.66 0.5
1699货币市场基金 13.5714 0.0002
高股息平衡基金 34.4284 0.0547
*中国精选中小基金-新台币 10.17 0
*中国精选中小基金-美元 0.3453 0.0006
*新兴市场机会股票 5.38 0.01
*印度基金 14.6 0.06
*亚澳高收益债券(累计) 12.8369 -0.0068
*亚澳高收益债券(月配息) 8.6114 -0.0045
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4233 0.0005
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2874 0.0003
*新兴市场债券基金(A类型) 11.4752 -0.0655
*新兴市场债券基金(B类型) 8.026 -0.0458
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3701 -0.0015
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2733 -0.0012
*中証消费服务领先指数-新台币 18.042 -0.098
*中証消费服务领先指数-美元 0.5923 -0.0023
*全球不动产入息(累积)新台币 11.15 0.03
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.51 0.03
*全球不动产入息(累积)美元 11.9419 0.0565
*全球不动产入息(月配息)美元 10.222 0.0475
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.3191 0.0493
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.74 -0.01
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.5 -0.01
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.3491 0.0083
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.0378 0.0074
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4702 -0.0092
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.2055 -0.0079
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3504 0.0062
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.1104 0.0053
*智慧生活基金-新台币 10.89 -0.03
*智慧生活基金-美元 10.695 -0.0214
*北美收益资产证券化A 24.7 0.04
*北美收益资产证券化B 17.25 0.03
*北美收益资产证券化A-USD 0.8145 0.0028
*北美收益资产证券化B-USD 0.5674 0.0019
主流基金 26.55 0.2
大众货币市场基金 14.2483 0.0002
中国通基金 53.83 0.58
台湾中小基金 40.82 0.05
真吉利货币市场基金 11.1449 0.0002
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.1922 -0.0197
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0527 -0.0194
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2138 -0.011
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0759 -0.0107
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7222 -0.0097
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.5676 -0.0094
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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