基金:台新投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

2020-06-28|浏览量:226|点赞:535
台新投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.16 -0.37
1699货币市场基金 13.5712 0.0002
高股息平衡基金 34.3737 -0.1836
*中国精选中小基金-新台币 10.17 0.13
*中国精选中小基金-美元 0.3447 0.0048
*新兴市场机会股票 5.37 0.03
*亚澳高收益债券(累计) 12.8437 0.009
*亚澳高收益债券(月配息) 8.6159 0.006
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4228 0.0006
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2871 0.0004
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5407 -0.0418
*新兴市场债券基金(B类型) 8.0718 -0.0293
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3716 -0.0011
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2745 -0.0008
*中証消费服务领先指数-新台币 18.14 0.34
*中証消费服务领先指数-美元 0.5946 0.0116
*全球不动产入息(累积)新台币 11.12 -0.06
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.48 -0.05
*全球不动产入息(累积)美元 11.8854 -0.0571
*全球不动产入息(月配息)美元 10.1745 -0.0488
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.2698 -0.0506
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.75 0.01
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.51 0.02
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.3408 0.0236
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.0304 0.0208
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4794 -0.0112
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.2134 -0.0097
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3442 -0.0043
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.1051 -0.0037
*智慧生活基金-新台币 10.92 0.06
*智慧生活基金-美元 10.7164 0.0738
*北美收益资产证券化A 24.66 -0.13
*北美收益资产证券化B 17.22 -0.09
*北美收益资产证券化A-USD 0.8117 -0.0039
*北美收益资产证券化B-USD 0.5655 -0.0027
主流基金 26.35 -0.11
大众货币市场基金 14.2481 0.0002
中国通基金 53.25 -0.48
台湾中小基金 40.77 -0.45
真吉利货币市场基金 11.1447 0.0001
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.2119 -0.0043
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0721 -0.0043
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2248 0.0004
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0866 0.0004
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7319 0.0202
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.577 0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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